胡赛武装攻占红海港口穆哈导致油价暴涨，推高美联储九月加息预期至70%以上，引发全球市场普跌；分析中东战局僵持原因（军饷克扣致战斗力低下）、美债回购遇冷、铜关税调整传闻、青岛修船厂事故反映运力紧张及甲骨文强劲财报等市场动态，指出当前市场可能转向交易“美伊停战与联储停止加息”的利空出尽逻辑，并以“盈亏同源”揭示投资本质——避雷可能错失机遇，逐利亦伴随风险，强调在波动中保持理性应对的重要性。
昨天有个消息震动了全球市场，胡赛武装攻占了红海港口城市穆哈，离曼德勒海峡只有60多公里，可以直接部署无人机威胁红海运输，所以油价暴涨。
前几天我还写过，沙特和也门联军在荷台达省进军顺利，已占据部分高地，有可能攻占关键的荷台达港——也门最重要的港口城市。如果失去荷台达港，胡赛就只能躲进山里，无力再威胁红海，相当于斩断伊朗一臂。
就算打不下来，但只要一直围攻，目前胡赛基本拿不到伊朗的援助，也处于一直失血状态，会越来越虚弱。
所以尽管霍尔木兹一直战事不断，但油价相对还比较平稳，都没有大涨。因为市场判断胡赛武装正在失血，至少红海是畅通的。
但胡赛攻占穆哈以后，虽然不能说逆转了形式，但不确定性增加，如果胡赛军最终能解荷台达之围，那基本就意味着红海航路随时可能被截断。
反正中东就是这么魔幻，拿着最先进武器的正规军干不过土军阀，这也不是一次两次了。
我问了AI为何也门军打不过胡赛军，答案就是吃空饷、克扣军饷。上峰给士兵的月薪是100多美元，沙特再每月补贴200多美元，合计应该是300美元左右。
但从上到下层层克扣，最终到士兵手里的只有50美元左右。
你会为了一个月50美元卖命么？
如果美军自己上，当然能搞定，但问题是美军不可能在这里留一辈子，越南、阿富汗，都是前车之鉴。
总之因为油价控制不住，西大九月加息的概率大涨，目前已经超过70%，全球市场下跌。
黄金、白银、铜这些都在跌，我上周好不容易看到了回本的希望，本周又被无情地掐灭。
据说万斯等人已经警告川普，伊朗战争将延续到下届美国总统上台，言下之意就是伊朗不会和川普谈这事了。
其实美国也不想和伊朗谈了，因为目前谁也搞不清伊朗的话事人是谁，到底是最高领袖，还是总统，或者议长。
两边都觉得谈了也白谈，导致了目前的局面。
……
1、昨晚美国财政部回购51.9亿美元国债，低于回购上限60亿美元。贝森特表示这是因为愿意卖出美债的机构太少，所以控制了回购数量。说人话就是，机构都很珍惜美债，不愿意轻易卖出，大家对美债都很有信心。
2、传美国正在考虑取消铜关税政策，所以昨天铜价大跌4cm左右，但长期看铜价不由关税决定，而由供需决定。今年全球铜需求增长，而产量反而减少，所以不太像能大跌的样子。
3、昨天有一艘海轮在青岛某修船厂（隶属中国船舶）烧毁。这艘船修建于2006年左右，至今已经有20年左右，通常来说这个岁数的船就该退役了，但可能是因为现在海上特别缺船，所以就选择来青岛进行修复。
旧船翻新是个高危工作，因为船已经老化了，里面可能还有各种乱七八糟的物资堆放，特别容易着火，而翻新在大量地方需要用到电焊，堪称一点就着，所以危险性特别高。
出事故肯定是一个利空，所以股价跌了，但也侧面说明当前海上运力特别紧张，急需大量的新船，似乎又有长期利好的意味。
4、甲骨文Q1营收193亿美元，同比+30%，其中云部门营收同比+121%，手握6640亿美元订单，并给Q3不错的预期，盘后涨4cm。
截止目前，全球都是下跌走势，毕竟原油上涨和美联储加息两件事影响都不小。
但如果这两件事都无可避免的话，市场可能就会开始交易美伊停战和联储停止加息，传说中的利空出尽。
炒股就是这样，有时候会被雷击中，有时候天上会掉黄金，长期看两者的概率是扯平的。
你想要避雷，可能就错过黄金；你想捡金子，可能就被雷劈了，用术语说就是“盈亏同源”。
今天属于大家一起挨雷劈的日子，熬着吧。
写到这里，突然发现大盘V了，疑似有大量ETF买盘出现。
嗯，他心里还有我。
就这些。💸