股市复盘

我又有侠义之心了...

liubeijiaoshou / 2026-03-26

伊朗在和谈条件上作出务实让步，美国与国际社会对核问题仍持强硬态度；港股与中概股因流动性抽离跌至估值底部，消费、金融股估值逼近22年低点，市场等待新资金入场触发反弹。

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可能真要谈了...

liubeijiaoshou / 2026-03-25

伊朗愿弃核但要求全面解除制裁并一次性解决1979年后所有矛盾，否则宁可继续对抗；美以则坚持限制伊朗核与导弹能力并削弱其地区盟友，以此换取有限放宽制裁。双方都明白对方底线，也深知违反协议将面临斩杀或经济重创的风险，因此“能战方能和”的现实逻辑让谈判回到原点却更趋谨慎。

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薛定谔的谈判...

liubeijiaoshou / 2026-03-24

在伊朗核问题僵局与市场对熊市预期交织下，刘备教授观察到国际紧张局势、油价波动和A股高开低走的连锁反应；同时，通过点评老铺黄金、卫星化学、药明康德、三花智控等公司的亮眼业绩与估值分歧，指出市场情绪与基本面存在错位，提醒投资者警惕一致预期可能带来的反转风险。

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全球进入股灾模式...

liubeijiaoshou / 2026-03-23

当前伊朗与美国围绕核与导弹问题僵持，以色列因国内政治因素倾向持续冲突，导致中东局势再度紧张；原油方面，霍尔木兹海峡封锁促使美国页岩油重启，盈亏平衡约70美元，短期油价或升至150—200美元，长期料在70—100美元区间震荡。市场对页岩油技术进步和新能源替代持观望态度。

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川普甩锅...

liubeijiaoshou / 2026-03-22

特朗普在霍尔木兹海峡问题上转而让盟友自行护航，将压力推向欧洲、东亚与伊朗；伊朗虽嘴硬却可能接受日本船只通行，为潜在缓和留下空间，但美军增兵与导弹试射表明冲突仍随时升级。经济方面，美股连跌四周，紫金矿业和平安银行利润增长符合预期，小鹏汽车因补贴Q4盈利，宇树科技即将上市。

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血战可能要停了...

liubeijiaoshou / 2026-03-20

伊朗与以色列在霍尔木兹海峡达成部分停炸与通行收费协议，缓解了原油供应担忧，全球股市随之反弹；与此同时，阿里云和AI业务继续高增长，为公司未来盈利提供想象空间，但市场对其长期前景仍持观望态度，整体呈现“地缘风险缓和＋企业成长性”双线并行的格局。

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我又抄底了...

liubeijiaoshou / 2026-03-19

中东紧张局势升级与美联储鹰派表态令油价冲高、全球股市受压，新能源车及户储赛道因油价高位获得支撑；腾讯、Boss直聘等中概财报虽亮眼却仍被市场砸盘，阿里云、腾讯云、百度云集体涨价而京东云降价，美光资本支出激增致股价回落；上证指数坚守4000点，市场对和平与政策宽松的期待犹在。

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革命卫队话事人亡...

liubeijiaoshou / 2026-03-18

刘备教授以以色列空袭伊朗革命卫队高层为切入点，指出拉尼贾尼与苏莱曼尼的身亡或将撼动伊朗权力结构，却未必彻底削弱其抵抗意志；同时借哈马斯袭击以色列的“阿克萨洪水计划”展现地区局势的偶然性与连锁反应，并顺带提及美国政治、中东航运紧张及全球股市波动等背景。

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热爱和平的良心股民...

liubeijiaoshou / 2026-03-17

霍尔木兹海峡紧张局势略有缓和，部分船只顺利通过，叠加美国对伊朗油船放行，市场情绪好转，油价高位震荡；万华化学因化工周期向上但成本抬升、贝壳业绩受地产低迷拖累均表现不佳；英伟达GTC大会提振有限，AI硬件高开低走；我国1-2月工业增加值总体强劲，新能源车虽下滑却被机构视为底部机会。

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伊朗态度缓和...

liubeijiaoshou / 2026-03-16

伊朗因石油而兴又因石油利益分配与社会改革失衡而动荡：上世纪发现石油后，西方公司长期掌控开采，巴列维王朝借石油禁运收回主权并推动现代化，但高通胀、腐败及宗教与世俗力量冲突最终引发1979年革命；当前伊朗在核问题与霍尔木兹海峡危机上态度有所缓和，市场情绪随之企稳。

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战事升级...

liubeijiaoshou / 2026-03-15

刘备教授认为，伊朗80%的山地与霍尔木兹海峡的咽喉位置，使美军难以大规模登陆且易被游击战牵制；美军虽空袭哈尔克岛削弱伊朗石油收入，却仍忌惮伊朗封锁海峡及山区反击，双方在经济与战略层面相互制衡，战争遂呈僵持并波及全球经济市场。

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小哈梅内伊终于开口...

liubeijiaoshou / 2026-03-13

在经历四天沉默后，小哈梅内伊提出关闭霍尔木兹海峡、要求美国撤出中东基地并索赔等强硬条件，同时暗示保留核能力与“抵抗之弧”；市场方面，部分油轮仍可通行令油价回落，韩国、日本股指小幅下跌，化工与汽车板块分化，美国批准俄油出口，Adobe与泡泡玛特财报及苹果税调整等事件影响各异。