当前伊朗与美国围绕核与导弹问题僵持，以色列因国内政治因素倾向持续冲突，导致中东局势再度紧张；全球股市，尤其韩国与日本受能源担忧拖累大幅下跌，东亚地区40%—70%能源依赖进口，若中东供应受阻，将被迫加速转向新能源；欧美虽同样缺能，但俄乌停战可缓解压力。原油方面，霍尔木兹海峡封锁促使美国页岩油重启，盈亏平衡约70美元，短期油价或升至150—200美元，长期料在70—100美元区间震荡。市场对页岩油技术进步和新能源替代持观望态度，整体风险资产波动加剧。
更新下伊朗局势。
美伊都提出了自己的谈判条件。
美方主要是要求伊朗弃核、停止导弹研发、控制导弹数量。
伊方要求比较多，有些明显是漫天要价，核心是建立长期停战机制、美以给战争赔偿。
弃核和长期停战机制，这两件事应该是可以谈的；但导弹和战争赔偿问题，目前肯定没法谈。
唯一的变数是以色列，遭受了较大的损失，在伊朗导弹袭击下有重要设施被击中，并有数百民众受伤，死亡人数不详。
现在伊朗和美国其实都不太想打，以色列民众也不太想打，但内塔尼亚胡非常疯狂，每次局势有缓和的时候就搞点事。
这是因为内塔的基本盘就是鹰派，如果战争一旦停止，很可能这货就要面临弹劾，甚至会坐牢。所以对他来说，最好的选择就是一直打下去，如果能把伊朗干掉，就会成为不受审判的民族英雄。
以色列民众在今年11月有通过选票把内塔赶下去的可能，但现在才3月，聊这个属于望梅止渴。
由于战事看起来像是要往长期发展，全球进入股灾模式，韩国股市跌停，日本也没好哪里去，我村也随份子了。
从全球看，东亚是最缺能源的地区，我国40%的能源靠进口，日本和韩国70%靠进口。如果一直能有中东的能源供应还没关系，如果未来中东不平安，那就必须找到新的供给，新能源是其中最靠谱的选项。
欧洲也缺能源，但只要俄乌停战，那就不缺了。
这一仗打得普金笑嘻嘻。
最新消息是，德黑兰遭受大规模空袭，但还不太清楚具体的损失，以及美以是否攻击了伊朗的民用基建。
但这么打意义不大，如果炸死平民要被口诛笔伐，炸死个把军官、士兵，那对伊朗打击不大。
如果是攻击民用设施，那伊朗就有理由发动对等反击，中东谁都不好受。
靠空袭看起来很难解决问题。
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1、海外电车销量暴涨，比亚迪和吉利都是海外布局较好的，股价走势很好，理论上说小鹏也受益。
两轮电动车概念大也涨，爱玛科技涨停。据说因为油价高涨，东南亚有些国家在抢购小电驴和电摩。
2、紫金矿业收购赤峰黄金，这应该是一个双赢的选择，只不过最近黄金价格大跌，两者遂都暴跌。关于目前黄金走势分歧很大，但鉴于最近两年黄金涨幅太大，我还是持看戏的态度。
3、传阿里明天将发布重要芯片产品，股价略微反弹后继续跌。
最后和你们聊几句油价问题。
由于霍尔木兹封锁，美国页岩油已经有部分重启，并伴生大量的天然气等副产品。
美国页岩油的盈亏平衡线大约是70美元左右，如果市场预期伊朗战事会长期维持，那页岩油就会大量重启产能，把原油价格打下来。
我国也有大量的页岩油资源，不过主要分布在中西部，而且开采难度比较大，还需要大量的水资源。但只要国际油价一直维持高位，那一切都不是问题，一定会有新技术出现降低成本。
所以从长期看，最坏的情况大概也就是油价在70-100美元之间徘徊，不太会超过100美元。
中短期不太好说，原油到150甚至200都是可能的，实际上据说现在想要买到原油，都是150的价。
不过话又说回来，当初疫情那么大的事都过来了，伊朗的事再大，也不可能超过那次。💸